Liquiditätsverwaltung
Primäre Aufgabe in der Liquiditätsverwaltung ist die Sicherstellung rechtzeitig verfügbarer Finanzmittel.
Die Kasse hat darauf zu achten, dass die für die Auszahlungen erforderlichen Kassenmittel rechtzeitig verfügbar sind (Liquiditätsplanung). Der Bestand an Bargeld und die Guthaben auf den für den Zahlungsverkehr bei Kreditinstituten errichteten Konten sind auf den für Zahlungen notwendigen Umfang zu beschränken. Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel sind so anzulegen, dass sie bei Bedarf verfügbar sind.
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Michaela Berthel
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Stand: 02.03.2018
Kreiskasse (LR 1.2)
Kreiskasse (LR 1.2)
Bank, Buchhaltung, Finanzen, Geldanlage, Geldvermögen, Kreiskasse, liquide Mittel, Liquiditätsplanung, Vermögen,
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